Les pièces à transmettre chaque mois

À qui s’adresse ce document ?

Entreprises accompagnées et équipes administratives.

La régularité des transmissions permet de détecter les écarts avant qu'ils ne s'accumulent. Convenez avec le cabinet d'un calendrier, d'un canal et d'un format ; n'attendez pas la clôture annuelle pour signaler un litige ou une opération inhabituelle. Cette liste sert à vérifier l'exhaustivité du mois. Les déclarations et leurs échéances restent à définir selon votre dossier.

Ce que vous trouverez

• Comprendre le sujet et les cinq étapes
• Checklist et feuille de travail
• Exemple, limitations et références

Préparer votre dossier

1. Rassemblez les factures de vente, les avoirs et les ventes non encore facturées à expliquer.
2. Ajoutez les achats, frais et investissements, avec les contrats ou bons nécessaires à leur compréhension.
3. Transmettez les relevés de tous les comptes et les pièces de caisse ; signalez les virements internes.
4. Séparez les variables de paie et les documents personnels dans le canal dédié.
5. Joignez la liste des pièces manquantes, les questions ouvertes et les événements significatifs.

Un exemple pour comprendre

Un dirigeant transmet les achats mais oublie un compte de paiement en ligne. Le rapprochement mensuel reste incomplet même si le compte bancaire principal est à jour. Il ajoute donc au contrôle la liste de tous les comptes utilisés, y compris ceux sans mouvement pendant le mois.

Limites et précautions

• La fréquence proposée est organisationnelle ; le cabinet adapte les dates au périmètre convenu.
• Une transmission ne prouve pas à elle seule qu'une déclaration a été établie ou déposée.

Sources et attribution

Support original FIDAXPERT. Les exemples sont illustratifs, fondés sur les hypothèses explicites du document et sans données clients.

Les outils pour aller plus loin

Un accompagnement adapté

Tenez une comptabilité fiable, respectez vos échéances et transformez vos chiffres en informations utiles au pilotage.