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Trésorerie sur 12 mois
Construisez mois par mois vos encaissements, décaissements et besoins de liquidité.
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Comprendre le calcul et ses limites
- Solde final = solde initial + encaissements − décaissements.
- Le solde d’un mois devient l’ouverture du suivant ; le point bas détermine le besoin de couverture.
Un exemple pour commencer
Avec 20 000 MAD à l’ouverture, 30 000 encaissés et 35 000 décaissés, le premier mois se termine à 15 000 MAD.
Ce que cet outil ne remplace pas
- Utiliser des flux réellement encaissés/décaissés, avec TVA et remboursements selon votre budget.
Sources et références
Préparer la suite
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Passons des hypothèses à votre situation.
Votre demande de contact est distincte de ce calcul. Aucune saisie financière n’est jointe automatiquement.